Patrimônio líquido
R$ 265.144.618,58
classe
R$ 265.144.618,58
R$ 9,33
31/07/2026
-
-
Dias
21048
-
Fundo/Casca
GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I FII DE RESP LIMITADA
41.269.052/0001-45
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
GUARDIAN GESTORA
Classe
CLASSE ÚNICA DO GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I FII DE RESP LIMITADA
41.269.052/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 17/08/2026, 17h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 265.144.618,58 | R$ 9,327497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21048 |
| 30/06/2026 | R$ 265.191.360,02 | R$ 9,329141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21048 |
| 29/05/2026 | R$ 272.386.907,66 | R$ 9,582273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21048 |
| 30/04/2026 | R$ 273.628.913,99 | R$ 9,625965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21048 |
| 31/03/2026 | R$ 273.650.417,38 | R$ 9,626722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21293 |
| 27/02/2026 | R$ 273.970.166,91 | R$ 9,637970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21269 |
| 30/01/2026 | R$ 278.476.752,14 | R$ 9,796507 | R$ 38.000.006,89 | R$ 0,00 | 21269 |
| 31/12/2025 | R$ 235.062.866,14 | R$ 9,645334 | R$ 5.000.000,66 | R$ 0,00 | 21353 |
| 28/11/2025 | R$ 228.969.770,10 | R$ 9,605641 | R$ 20.045.568,95 | R$ 0,00 | 21335 |
| 31/10/2025 | R$ 207.336.503,71 | R$ 9,555701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21404 |
| 30/09/2025 | R$ 202.765.093,75 | R$ 9,345014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21693 |
| 29/08/2025 | R$ 202.914.250,93 | R$ 9,351888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21693 |
| 31/07/2025 | R$ 201.973.096,77 | R$ 9,308512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21976 |
| 30/06/2025 | R$ 203.760.628,15 | R$ 9,390896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 202.710.623,97 | R$ 9,342504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 205.138.778,37 | R$ 9,454412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 202.588.245,06 | R$ 9,336863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 201.379.133,02 | R$ 9,281138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 199.315.871,73 | R$ 9,186047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 199.688.044,87 | R$ 9,203199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 204.197.033,11 | R$ 9,411009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 206.002.090,96 | R$ 9,494200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |