Fundos | ANBIMA Data

classe

MANAGER VINCI MOSAICO FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

42.221.292/0001-32

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 115,29

19/05/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 500,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,67%

Estruturação da classe

MANAGER VINCI MOSAICO FC FIA

42.221.292/0001-32

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

MANAGER VINCI MOSAICO FC FIA

42.221.292/0001-32

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 27/05/2025, 14h11

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/05/2025	R$ 0,00	R$ 115,291234	R$ 0,00	R$ 5.064.541,59	0
16/05/2025	R$ 5.075.005,83	R$ 115,529446	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2025	R$ 5.065.783,75	R$ 115,313425	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2025	R$ 5.065.782,37	R$ 115,313394	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2025	R$ 5.070.763,96	R$ 115,426791	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2025	R$ 4.975.149,84	R$ 113,250308	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2025	R$ 4.987.819,13	R$ 113,538702	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2025	R$ 4.963.166,63	R$ 112,977532	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2025	R$ 4.875.586,89	R$ 110,983937	R$ 0,00	R$ 3.270,19	5
06/05/2025	R$ 4.872.892,65	R$ 110,848259	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/05/2025	R$ 4.869.044,60	R$ 110,760723	R$ 0,00	R$ 48.360,38	5
02/05/2025	R$ 4.967.165,47	R$ 111,881540	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/04/2025	R$ 4.951.710,55	R$ 111,533430	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/04/2025	R$ 4.928.889,86	R$ 111,019411	R$ 0,00	R$ 0,00	6
28/04/2025	R$ 4.937.437,49	R$ 111,211940	R$ 0,00	R$ 0,00	6
25/04/2025	R$ 4.930.055,22	R$ 111,045660	R$ 0,00	R$ 0,00	6
24/04/2025	R$ 4.929.817,83	R$ 111,040313	R$ 0,00	R$ 0,00	6
23/04/2025	R$ 4.843.324,32	R$ 109,092114	R$ 0,00	R$ 0,00	6
22/04/2025	R$ 4.787.207,75	R$ 107,828132	R$ 0,00	R$ 0,00	6
17/04/2025	R$ 4.757.382,57	R$ 107,156343	R$ 0,00	R$ 0,00	6
16/04/2025	R$ 4.702.260,11	R$ 105,914753	R$ 0,00	R$ 0,00	6
15/04/2025	R$ 4.732.402,43	R$ 106,593685	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.