Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 96,19
11/08/2022
R$ 0,00
35
Dias
0
-
Fundo/Casca
S P SK BLUE II FC FI MULT CRED PRIV PREV
41.853.657/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
S P SK BLUE II FC FI MULT CRED PRIV PREV
41.853.657/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 96,187178 | R$ 0,00 | R$ 14.766.391,39 | 0 |
| 10/08/2022 | R$ 14.770.951,26 | R$ 96,216880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2022 | R$ 14.764.280,22 | R$ 96,173426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2022 | R$ 14.776.955,06 | R$ 96,255989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2022 | R$ 14.757.688,03 | R$ 96,130485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2022 | R$ 14.761.462,10 | R$ 96,155069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2022 | R$ 14.677.929,83 | R$ 95,610946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2022 | R$ 14.632.370,98 | R$ 95,314179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2022 | R$ 14.599.589,67 | R$ 95,100644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 14.596.264,18 | R$ 95,078982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2022 | R$ 14.590.987,79 | R$ 95,044612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2022 | R$ 14.551.046,14 | R$ 94,784435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2022 | R$ 14.485.625,83 | R$ 94,358292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2022 | R$ 14.508.568,68 | R$ 94,507740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2022 | R$ 14.497.734,51 | R$ 94,437167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2022 | R$ 14.505.338,98 | R$ 94,486702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2022 | R$ 14.491.715,09 | R$ 94,397957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2022 | R$ 14.457.086,21 | R$ 94,172387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2022 | R$ 14.428.695,34 | R$ 93,987451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2022 | R$ 14.430.161,74 | R$ 93,997003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2022 | R$ 14.420.267,09 | R$ 93,932550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2022 | R$ 14.427.406,72 | R$ 93,979057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |