Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,94
12/08/2024
-
1
Dias
0
1,39%
Fundo/Casca
OSS IKIGAI FC FI MULT IE
42.776.540/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
EKHO FAMILY OFFICE
Classe
OSS IKIGAI FC FI MULT IE
42.776.540/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,940357 | R$ 0,00 | R$ 14.264.810,80 | 0 |
| 09/08/2024 | R$ 14.231.768,18 | R$ 0,938179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 14.255.152,75 | R$ 0,939720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 14.266.538,81 | R$ 0,940471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 14.272.973,85 | R$ 0,940895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 14.248.614,39 | R$ 0,939289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 14.468.483,01 | R$ 0,953783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 14.689.858,51 | R$ 0,968377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 14.758.616,33 | R$ 0,972909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 14.726.104,78 | R$ 0,970766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 14.722.118,45 | R$ 0,970503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 14.724.448,92 | R$ 0,970657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 14.659.706,73 | R$ 0,966389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 14.729.568,71 | R$ 0,970994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 14.774.441,52 | R$ 0,973952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 14.755.649,07 | R$ 0,972714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 14.762.204,61 | R$ 0,973146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 14.792.694,85 | R$ 0,975156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 14.804.525,62 | R$ 0,975936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 14.807.484,66 | R$ 0,976131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 14.838.065,12 | R$ 0,978147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 14.825.418,78 | R$ 0,977313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |