Patrimônio líquido
R$ 9.046.075,44
classe
R$ 9.046.075,44
R$ 1,19
20/08/2026
R$ 500,00
5
Dias
5
-0,11%
Fundo/Casca
MAN GLG HIGH YIELD OPPORTUNITIES USD FC FIF MULT IE – RESP LIMITADA
41.594.807/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
MAN GLG HIGH YIELD OPPORTUNITIES USD FC FIF MULT IE – RESP LIMITADA
41.594.807/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.046.075,44 | R$ 1,190658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 9.013.490,29 | R$ 1,186369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 9.045.302,77 | R$ 1,190557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 9.034.212,78 | R$ 1,189097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 9.092.492,43 | R$ 1,196768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 9.047.152,05 | R$ 1,190800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 9.019.806,15 | R$ 1,187201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 8.964.962,45 | R$ 1,179982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 8.896.597,52 | R$ 1,170984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 8.882.849,23 | R$ 1,169174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 8.879.369,72 | R$ 1,168716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 8.923.252,17 | R$ 1,174492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 8.888.599,61 | R$ 1,169931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 8.811.592,72 | R$ 1,159795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 8.813.973,78 | R$ 1,160109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 8.795.161,69 | R$ 1,157633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 8.905.786,90 | R$ 1,172193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 8.879.070,05 | R$ 1,168677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 8.853.416,63 | R$ 1,165300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 8.773.228,22 | R$ 1,154746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 8.790.437,63 | R$ 1,157011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 8.775.740,07 | R$ 1,155076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |