Patrimônio líquido
R$ 44.413.924,39
classe
R$ 44.413.924,39
R$ 1,25
20/08/2026
R$ 50.000,00
5
Dias
6
0,64%
Fundo/Casca
MAN GLG HIGH YIELD OPPORTUNITIES USD FIF MULT IE – RESP LIMITADA
41.594.824/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
MAN GLG HIGH YIELD OPPORTUNITIES USD FIF MULT IE – RESP LIMITADA
41.594.824/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 44.413.924,39 | R$ 1,245415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 44.249.932,80 | R$ 1,240817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 44.407.364,82 | R$ 1,245231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 44.350.673,17 | R$ 1,243642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 44.640.210,29 | R$ 1,251760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 44.412.556,01 | R$ 1,245377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 44.274.740,74 | R$ 1,241512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 43.999.686,63 | R$ 1,233799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 43.657.150,65 | R$ 1,224194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 43.587.219,92 | R$ 1,222233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 43.568.554,33 | R$ 1,221710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 43.786.289,33 | R$ 1,227816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 43.612.038,96 | R$ 1,222929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 43.226.423,85 | R$ 1,212116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 43.237.028,18 | R$ 1,212414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 43.141.867,97 | R$ 1,209745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 43.692.745,56 | R$ 1,225192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 43.558.119,53 | R$ 1,221417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 43.428.800,47 | R$ 1,217791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 43.027.294,58 | R$ 1,206533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 43.111.925,04 | R$ 1,208906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 43.037.300,91 | R$ 1,206813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |