Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 13,98
28/06/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
-88,15%
Fundo/Casca
MARTIM PESCADOR FC FI MULT CRED PRIV IE
42.447.004/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
MARTIM PESCADOR FC FI MULT CRED PRIV IE
42.447.004/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 13,976832 | R$ 0,00 | R$ 1.370.343,10 | 0 |
| 27/06/2024 | R$ 1.378.807,19 | R$ 14,063161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/06/2024 | R$ 1.378.723,55 | R$ 14,062308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/06/2024 | R$ 1.376.744,96 | R$ 14,042127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/06/2024 | R$ 1.375.363,48 | R$ 14,028037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/06/2024 | R$ 1.376.453,42 | R$ 14,039154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/06/2024 | R$ 1.375.368,78 | R$ 14,028091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/06/2024 | R$ 1.373.939,20 | R$ 14,013510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/06/2024 | R$ 1.374.324,80 | R$ 14,017443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/06/2024 | R$ 1.373.347,79 | R$ 14,007478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/06/2024 | R$ 1.372.994,81 | R$ 14,003878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/06/2024 | R$ 1.372.195,29 | R$ 13,995723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/06/2024 | R$ 1.373.377,66 | R$ 14,007783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/06/2024 | R$ 1.372.673,45 | R$ 14,000600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/06/2024 | R$ 1.371.513,00 | R$ 13,988764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/06/2024 | R$ 1.371.356,74 | R$ 13,987170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/06/2024 | R$ 1.373.705,13 | R$ 14,011123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/06/2024 | R$ 12.370.663,08 | R$ 126,174736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/06/2024 | R$ 12.364.357,98 | R$ 126,110427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/06/2024 | R$ 12.360.489,51 | R$ 126,070971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/05/2024 | R$ 12.355.791,86 | R$ 126,023057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2024 | R$ 12.394.395,87 | R$ 125,968111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |