Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,78
15/10/2024
-
1
Dias
0
10,05%
Fundo/Casca
ALANP FC FI MULT CRED PRIV IE
41.705.675/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
ALANP FC FI MULT CRED PRIV IE
41.705.675/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 25/10/2024, 20h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,783508 | R$ 0,00 | R$ 1.831.036,30 | 0 |
| 14/10/2024 | R$ 1.837.632,38 | R$ 1,789932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 1.837.058,67 | R$ 1,789374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 1.836.481,36 | R$ 1,788811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 1.835.888,62 | R$ 1,788234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 1.835.250,19 | R$ 1,787612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 1.834.598,52 | R$ 1,786977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 1.833.938,55 | R$ 1,786334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 1.833.297,90 | R$ 1,785710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 1.832.674,28 | R$ 1,785103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 1.832.058,54 | R$ 1,784503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 1.831.446,68 | R$ 1,783907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 1.830.843,01 | R$ 1,783319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 1.830.245,95 | R$ 1,782738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 1.830.569,55 | R$ 1,783053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 2.015.904,93 | R$ 1,783359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 2.123.042,06 | R$ 1,878138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 2.014.826,23 | R$ 1,782405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 2.015.134,20 | R$ 1,782677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 2.015.506,35 | R$ 1,783007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 2.014.825,47 | R$ 1,782404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 2.014.286,54 | R$ 1,781928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |