Patrimônio líquido
R$ 32.320.334,75
classe
R$ 32.320.334,75
R$ 11,57
31/07/2026
R$ 1,00
0
Dias
1
10,46%
Fundo/Casca
KINEA PE V VÉRTICE MULT CRÉD PRIV FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.681.445/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
KINEA PE V VÉRTICE MULT CRÉD PRIV FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.681.445/0001-61
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 03/08/2026, 13h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 32.320.334,75 | R$ 11,565231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 32.299.238,11 | R$ 11,557682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 31.802.106,22 | R$ 11,379792 | R$ 1.846.017,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 30.399.704,97 | R$ 11,548314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 30.416.457,23 | R$ 11,554678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 26.967.072,12 | R$ 10,244317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 28.061.473,77 | R$ 10,698049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 27.907.691,35 | R$ 10,615543 | R$ 1.561.609,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 26.741.382,13 | R$ 10,774820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 25.835.607,16 | R$ 10,409820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 26.471.583,95 | R$ 10,666071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 26.209.311,53 | R$ 10,580356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 25.936.730,60 | R$ 10,470319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 26.039.430,91 | R$ 10,511778 | R$ 3.185.387,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 23.099.405,31 | R$ 10,624633 | R$ 1.169.948,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 22.150.503,42 | R$ 10,731728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 21.894.751,16 | R$ 10,607819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 19.226.921,61 | R$ 9,315278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 19.566.626,49 | R$ 9,479862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 19.330.006,96 | R$ 9,365222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 19.389.958,99 | R$ 9,394268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 19.526.827,83 | R$ 9,460580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |