Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,23
18/03/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
10,51%
Fundo/Casca
ÊXITO IMP II FI MULT - CRED PRIV IE
42.431.040/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
WE CAPITAL
Classe
ÊXITO IMP II FI MULT - CRED PRIV IE
42.431.040/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,227780 | R$ 0,00 | R$ 41.664.380,73 | 0 |
| 15/03/2024 | R$ 41.665.613,95 | R$ 1,227817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 41.648.445,63 | R$ 1,227311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 41.631.100,60 | R$ 1,226800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 41.614.344,50 | R$ 1,226306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 41.610.348,71 | R$ 1,226188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 41.593.569,25 | R$ 1,225694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 41.576.712,08 | R$ 1,225197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 41.559.596,76 | R$ 1,224693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 41.544.908,07 | R$ 1,224260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 41.525.536,95 | R$ 1,223689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 41.630.839,80 | R$ 1,226792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 41.613.400,70 | R$ 1,226278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 41.522.648,41 | R$ 1,223604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 41.506.734,05 | R$ 1,223135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 41.481.373,35 | R$ 1,222387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 41.470.639,86 | R$ 1,222071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 41.450.420,60 | R$ 1,221475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 41.436.913,83 | R$ 1,221077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 41.419.733,00 | R$ 1,220571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 41.396.379,51 | R$ 1,219883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 41.379.673,56 | R$ 1,219391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |