Patrimônio líquido
R$ 51.522.202,72
classe
R$ 51.522.202,72
R$ 23,86
20/08/2026
R$ 1,00
23
Dias
32
21,20%
Fundo/Casca
ITITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF DA CIC RESP LIMITADA
42.318.981/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF DA CIC RESP LIMITADA
42.318.981/0001-60
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 51.522.202,72 | R$ 23,862377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 19/08/2026 | R$ 51.784.070,23 | R$ 23,983660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 18/08/2026 | R$ 51.269.471,70 | R$ 23,745325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 17/08/2026 | R$ 51.525.473,56 | R$ 23,863891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 14/08/2026 | R$ 51.617.498,84 | R$ 23,906513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 13/08/2026 | R$ 51.670.938,66 | R$ 23,931263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 12/08/2026 | R$ 51.597.372,27 | R$ 23,897191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 11/08/2026 | R$ 51.560.369,11 | R$ 23,880053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 10/08/2026 | R$ 53.044.203,15 | R$ 24,567287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 07/08/2026 | R$ 53.535.767,74 | R$ 24,794954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 06/08/2026 | R$ 54.307.948,89 | R$ 25,152588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 05/08/2026 | R$ 55.021.568,36 | R$ 25,483099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 04/08/2026 | R$ 54.842.350,58 | R$ 25,400095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 03/08/2026 | R$ 54.827.821,09 | R$ 25,393365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 31/07/2026 | R$ 54.357.508,35 | R$ 25,175541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 30/07/2026 | R$ 54.202.681,39 | R$ 25,103833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 29/07/2026 | R$ 52.984.194,90 | R$ 24,539494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 28/07/2026 | R$ 54.001.951,53 | R$ 25,010866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 27/07/2026 | R$ 53.661.192,49 | R$ 24,853044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 24/07/2026 | R$ 52.930.880,35 | R$ 24,514802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 23/07/2026 | R$ 53.757.168,81 | R$ 24,897495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 22/07/2026 | R$ 54.028.027,49 | R$ 25,022943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |