Patrimônio líquido
R$ 17.499.498,53
classe
R$ 17.499.498,53
R$ 1,55
20/08/2026
-
2
Dias
2
10,50%
Fundo/Casca
OCEANA PREV MASTER FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.632.858/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA PREV MASTER FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.632.858/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 03h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.499.498,53 | R$ 1,552675 | R$ 0,00 | R$ 28.349,39 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 17.589.303,35 | R$ 1,558119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 17.436.164,02 | R$ 1,544553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 17.517.982,44 | R$ 1,551801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 17.584.400,32 | R$ 1,557685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 17.574.653,75 | R$ 1,556821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 17.501.350,21 | R$ 1,550328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 17.525.028,26 | R$ 1,552425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 17.752.052,00 | R$ 1,572536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 17.835.498,75 | R$ 1,583088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 17.972.940,56 | R$ 1,595287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 18.208.524,18 | R$ 1,616198 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 18.263.573,39 | R$ 1,618861 | R$ 0,00 | R$ 157.516,71 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 18.332.963,16 | R$ 1,611117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 18.262.567,20 | R$ 1,604930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 18.281.690,14 | R$ 1,606611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 18.049.200,19 | R$ 1,586179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 18.275.445,80 | R$ 1,606062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 18.123.132,79 | R$ 1,592677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 17.957.301,59 | R$ 1,578103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 18.102.521,86 | R$ 1,590865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 18.216.213,73 | R$ 1,600857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |