Patrimônio líquido
R$ 460.802.087,77
classe
R$ 460.802.087,77
R$ 1,82
20/08/2026
R$ 500,00
11
Dias úteis
6535
14,13%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RIZA LOTUS PLUS ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.917.493/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RIZA LÍQUIDOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RIZA LOTUS PLUS ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.917.493/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 460.802.087,77 | R$ 1,816023 | R$ 75.936,42 | R$ 531.817,85 | 6535 |
| 19/08/2026 | R$ 461.080.335,72 | R$ 1,815323 | R$ 379.087,24 | R$ 0,00 | 6545 |
| 18/08/2026 | R$ 460.510.765,66 | R$ 1,814573 | R$ 320.004,03 | R$ 0,00 | 6544 |
| 17/08/2026 | R$ 459.804.712,28 | R$ 1,813051 | R$ 60.873,58 | R$ 2.181.567,32 | 6543 |
| 14/08/2026 | R$ 461.589.515,90 | R$ 1,811732 | R$ 92.131,92 | R$ 1.670.407,27 | 6578 |
| 13/08/2026 | R$ 463.006.341,37 | R$ 1,811101 | R$ 20.218,93 | R$ 600.469,92 | 6593 |
| 12/08/2026 | R$ 463.368.374,43 | R$ 1,810248 | R$ 36.545,90 | R$ 0,00 | 6601 |
| 11/08/2026 | R$ 463.018.645,36 | R$ 1,809025 | R$ 112.534,49 | R$ 0,00 | 6600 |
| 10/08/2026 | R$ 462.713.394,66 | R$ 1,808271 | R$ 82.820,89 | R$ 1.531.311,24 | 6599 |
| 07/08/2026 | R$ 463.862.157,59 | R$ 1,807104 | R$ 55.673,18 | R$ 353.468,63 | 6622 |
| 06/08/2026 | R$ 463.917.824,38 | R$ 1,806161 | R$ 88.803,48 | R$ 843.976,71 | 6630 |
| 05/08/2026 | R$ 464.461.642,53 | R$ 1,805340 | R$ 201.789,07 | R$ 0,00 | 6643 |
| 04/08/2026 | R$ 463.985.724,94 | R$ 1,804274 | R$ 37.342,26 | R$ 0,00 | 6639 |
| 03/08/2026 | R$ 463.664.842,33 | R$ 1,803171 | R$ 298.570,37 | R$ 1.717.369,27 | 6639 |
| 31/07/2026 | R$ 464.815.358,03 | R$ 1,802131 | R$ 61.661,85 | R$ 802.890,32 | 6658 |
| 30/07/2026 | R$ 465.311.407,13 | R$ 1,801182 | R$ 555.815,34 | R$ 1.656.492,12 | 6667 |
| 29/07/2026 | R$ 466.077.721,67 | R$ 1,799890 | R$ 52.629,95 | R$ 0,00 | 6684 |
| 28/07/2026 | R$ 465.777.612,95 | R$ 1,798935 | R$ 82.305,61 | R$ 0,00 | 6684 |
| 27/07/2026 | R$ 465.379.895,79 | R$ 1,797716 | R$ 237.768,92 | R$ 1.484.238,35 | 6683 |
| 24/07/2026 | R$ 466.350.642,41 | R$ 1,796654 | R$ 90.180,86 | R$ 246.783,62 | 6709 |
| 23/07/2026 | R$ 466.291.688,26 | R$ 1,795824 | R$ 4.991,34 | R$ 387.288,47 | 6714 |
| 22/07/2026 | R$ 466.391.627,27 | R$ 1,794737 | R$ 88.167,98 | R$ 0,00 | 6727 |