Patrimônio líquido
R$ 31.656.903,79
classe
R$ 31.656.903,79
R$ 9.419,48
20/08/2026
R$ 0,00
1
Dias
2
23,08%
Fundo/Casca
SMIRK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.174.097/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
LASTRO RDV DIST. DE
Gestor
EAGLE CAPITAL
Classe
SMIRK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.174.097/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 31.656.903,79 | R$ 9.419,481187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 31.501.260,90 | R$ 9.373,169795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 31.540.365,73 | R$ 9.384,805399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 31.553.704,09 | R$ 9.388,774215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 31.563.177,08 | R$ 9.391,592894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 31.504.329,30 | R$ 9.374,082794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 31.494.373,30 | R$ 9.371,120396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 31.486.411,93 | R$ 9.368,751498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 31.508.452,58 | R$ 9.375,309672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 31.508.917,93 | R$ 9.375,448137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 31.450.529,74 | R$ 9.358,074787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 31.346.186,20 | R$ 9.327,027467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 31.238.009,96 | R$ 9.294,839732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 31.206.531,76 | R$ 9.285,473424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 31.045.626,97 | R$ 9.237,596358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 30.979.255,26 | R$ 9.217,847520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 30.968.771,97 | R$ 9.214,728227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 30.945.644,03 | R$ 9.207,846531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 30.831.152,99 | R$ 9.173,779833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 30.838.306,23 | R$ 9.175,908272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 30.862.935,48 | R$ 9.183,236682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 30.790.508,79 | R$ 9.161,686190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |