Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,18
29/07/2024
R$ 5.000,00
32
Dias
0
11,84%
Fundo/Casca
BANRISUL E AZ QUEST TOP LONG BIAS FC FIA
41.731.556/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANRISUL S/A CVMC
Gestor
BANRISUL S/A CVMC
Classe
BANRISUL E AZ QUEST TOP LONG BIAS FC FIA
41.731.556/0001-35
ESG
Não
Benchmark
IBRX-100
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,180860 | R$ 0,00 | R$ 429.202,43 | 0 |
| 26/07/2024 | R$ 429.202,50 | R$ 1,180860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 25/07/2024 | R$ 429.202,57 | R$ 1,180860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 24/07/2024 | R$ 433.562,85 | R$ 1,192860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 23/07/2024 | R$ 439.907,22 | R$ 1,210310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 22/07/2024 | R$ 438.425,58 | R$ 1,206240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 19/07/2024 | R$ 434.580,95 | R$ 1,195660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 18/07/2024 | R$ 424.729,66 | R$ 1,168550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 17/07/2024 | R$ 424.729,73 | R$ 1,168550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 16/07/2024 | R$ 430.017,13 | R$ 1,183100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 15/07/2024 | R$ 431.394,06 | R$ 1,186890 | R$ 0,00 | R$ 5.107,23 | 31 |
| 12/07/2024 | R$ 436.597,18 | R$ 1,187150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 11/07/2024 | R$ 436.116,14 | R$ 1,185840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 10/07/2024 | R$ 442.218,11 | R$ 1,202430 | R$ 0,00 | R$ 5.097,37 | 32 |
| 09/07/2024 | R$ 444.097,43 | R$ 1,193780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 08/07/2024 | R$ 443.674,59 | R$ 1,192650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 05/07/2024 | R$ 444.782,75 | R$ 1,195630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 04/07/2024 | R$ 441.038,13 | R$ 1,185560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 03/07/2024 | R$ 441.244,65 | R$ 1,186110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 02/07/2024 | R$ 439.920,40 | R$ 1,182550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 01/07/2024 | R$ 436.931,52 | R$ 1,174520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 28/06/2024 | R$ 435.387,96 | R$ 1,170370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |