Patrimônio líquido
R$ 12.407.862,95
classe
R$ 12.407.862,95
R$ 1,40
20/08/2026
R$ 5.000,00
17
Dias úteis
68
-8,72%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HARPIA VALUE INVESTING FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.318.363/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
HARPIA ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HARPIA VALUE INVESTING FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.318.363/0001-17
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 08h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.407.862,95 | R$ 1,398810 | R$ 2.462,14 | R$ 0,00 | 68 |
| 19/08/2026 | R$ 12.631.966,58 | R$ 1,424357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 18/08/2026 | R$ 12.468.323,01 | R$ 1,405905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 17/08/2026 | R$ 12.768.429,51 | R$ 1,439745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 14/08/2026 | R$ 12.806.048,56 | R$ 1,443986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 13/08/2026 | R$ 13.028.917,66 | R$ 1,469117 | R$ 445,10 | R$ 0,00 | 68 |
| 12/08/2026 | R$ 12.898.732,94 | R$ 1,454487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 11/08/2026 | R$ 12.886.733,39 | R$ 1,453134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 10/08/2026 | R$ 13.316.847,93 | R$ 1,501634 | R$ 5.040,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 07/08/2026 | R$ 13.528.268,84 | R$ 1,526052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 06/08/2026 | R$ 13.595.204,55 | R$ 1,533603 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 05/08/2026 | R$ 13.777.724,92 | R$ 1,555336 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 04/08/2026 | R$ 13.668.699,77 | R$ 1,543589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 03/08/2026 | R$ 13.649.467,94 | R$ 1,541417 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 67 |
| 31/07/2026 | R$ 13.566.551,62 | R$ 1,530371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 30/07/2026 | R$ 13.576.464,82 | R$ 1,531490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 29/07/2026 | R$ 13.147.267,14 | R$ 1,483074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 28/07/2026 | R$ 13.567.744,95 | R$ 1,530506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 27/07/2026 | R$ 13.682.103,22 | R$ 1,543406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 24/07/2026 | R$ 13.538.077,47 | R$ 1,527159 | R$ 1.223,41 | R$ 0,00 | 67 |
| 23/07/2026 | R$ 13.558.590,79 | R$ 1,529612 | R$ 0,00 | R$ 8.465,17 | 67 |
| 22/07/2026 | R$ 13.716.461,84 | R$ 1,546456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |