Patrimônio líquido
R$ 385.433.834,57
classe
R$ 385.433.834,57
R$ 132,18
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL – MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.120.075/0001-56
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SPX REAL ESTATE
Classe
CLASSE ÚNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL – MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.120.075/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 11h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 385.433.834,57 | R$ 132,178956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 389.637.966,55 | R$ 133,620702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 385.076.320,76 | R$ 132,056351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 381.773.103,73 | R$ 130,923561 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 394.390.372,18 | R$ 135,366526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 400.175.160,27 | R$ 137,352037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 412.172.309,27 | R$ 141,469816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 423.942.960,08 | R$ 145,509854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 400.579.878,50 | R$ 137,490949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 402.388.773,40 | R$ 138,111815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 406.250.975,99 | R$ 139,437438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 413.323.313,52 | R$ 141,864875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 417.929.121,41 | R$ 143,445726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 399.917.073,33 | R$ 137,263454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 406.797.320,65 | R$ 139,624960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 403.709.708,70 | R$ 138,565200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 388.608.497,84 | R$ 133,382014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 385.613.508,23 | R$ 132,354044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 382.310.070,22 | R$ 131,220206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 341.147.838,47 | R$ 117,092102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 343.508.375,11 | R$ 117,902308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 338.935.096,61 | R$ 116,332623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |