Patrimônio líquido
R$ 34.747.662,41
classe
R$ 34.747.662,41
R$ 2,85
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
13,33%
Fundo/Casca
R2 II FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
42.830.526/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
R2 II FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
42.830.526/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 18h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 34.747.662,41 | R$ 2,847588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 34.721.052,16 | R$ 2,845407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 34.698.922,05 | R$ 2,843594 | R$ 0,00 | R$ 3.101.634,89 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 37.783.747,85 | R$ 2,842329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 37.760.261,22 | R$ 2,840563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 37.739.966,69 | R$ 2,839036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 37.714.902,85 | R$ 2,837150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 37.690.442,24 | R$ 2,835310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 37.665.467,73 | R$ 2,833432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 37.645.426,33 | R$ 2,831924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 37.626.048,87 | R$ 2,830466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 37.613.003,55 | R$ 2,829485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 37.590.811,91 | R$ 2,827816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 37.568.927,50 | R$ 2,826169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 37.547.694,12 | R$ 2,824572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 37.516.790,21 | R$ 2,822247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 37.497.366,12 | R$ 2,820786 | R$ 0,00 | R$ 447.161,71 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 37.936.474,10 | R$ 2,820187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 37.916.993,34 | R$ 2,818739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 37.889.451,60 | R$ 2,816692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 37.867.410,67 | R$ 2,815053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 37.842.562,08 | R$ 2,813206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |