Patrimônio líquido
R$ 7.907.661,59
classe
R$ 7.907.661,59
R$ 114,06
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-90,00%
Fundo/Casca
LA ROCHELLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
42.338.539/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MF PEPPER
Gestor
EUV CAPITAL
Classe
CLASSE UNICA LA ROCHELLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV
42.338.539/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.907.661,59 | R$ 114,055398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.908.494,26 | R$ 114,067408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.909.325,28 | R$ 114,079394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.910.149,30 | R$ 114,091279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.910.977,83 | R$ 114,103229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.911.808,84 | R$ 114,115215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.912.640,10 | R$ 114,127205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.913.470,57 | R$ 114,139183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.914.301,98 | R$ 114,151175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.915.134,11 | R$ 114,163177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.915.966,46 | R$ 114,175182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.916.796,26 | R$ 114,187151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.917.625,78 | R$ 114,199116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.918.456,18 | R$ 114,211093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.936.465,01 | R$ 114,470841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.937.205,18 | R$ 114,481517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.937.946,53 | R$ 114,492210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.938.688,13 | R$ 114,502906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.939.432,09 | R$ 114,513637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.940.176,08 | R$ 114,524368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.940.919,10 | R$ 114,535084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.941.661,46 | R$ 114,545792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |