Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG GRIMPER BLANC PREV FC FI MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.609.061/0001-11

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,03

19/04/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,47%

Estruturação da classe

CSHG GRIMPER BLANC PREV FC FI MULT

30.609.061/0001-11

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG GRIMPER BLANC PREV FC FI MULT

30.609.061/0001-11

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/04/2023	R$ 0,00	R$ 1,028188	R$ 0,00	R$ 3.442.983,80	0
18/04/2023	R$ 3.459.869,34	R$ 1,033231	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2023	R$ 3.459.101,10	R$ 1,033001	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2023	R$ 3.458.303,02	R$ 1,032763	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2023	R$ 3.457.496,44	R$ 1,032522	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2023	R$ 3.459.657,18	R$ 1,033168	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2023	R$ 3.458.775,12	R$ 1,032904	R$ 0,00	R$ 209.417,12	1
10/04/2023	R$ 3.667.099,39	R$ 1,032596	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2023	R$ 3.666.160,26	R$ 1,032332	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2023	R$ 3.665.037,63	R$ 1,032016	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2023	R$ 3.663.973,32	R$ 1,031716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2023	R$ 3.663.004,37	R$ 1,031443	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 3.661.980,77	R$ 1,031155	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2023	R$ 3.661.113,12	R$ 1,030911	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2023	R$ 3.659.956,09	R$ 1,030585	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2023	R$ 3.658.730,57	R$ 1,030240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2023	R$ 3.657.363,29	R$ 1,029855	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2023	R$ 3.656.013,24	R$ 1,029475	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2023	R$ 3.654.928,65	R$ 1,029169	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2023	R$ 3.653.403,96	R$ 1,028740	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2023	R$ 3.652.313,74	R$ 1,028433	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2023	R$ 3.650.797,61	R$ 1,028006	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.