Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 14,03
04/02/2026
R$ 0,00
-
Dias
0
-80,16%
Fundo/Casca
RUTÊNIO FIF
42.321.583/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
RUTÊNIO CIC MULT CRED PRIV
42.321.583/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/05/2026, 20h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 14,029515 | R$ 0,00 | R$ 2.089.936,43 | 0 |
| 03/02/2026 | R$ 2.096.313,68 | R$ 14,072324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/02/2026 | R$ 2.095.369,38 | R$ 14,065985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 2.094.421,35 | R$ 14,059621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/01/2026 | R$ 2.093.450,38 | R$ 14,053103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/01/2026 | R$ 2.093.039,53 | R$ 14,050345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/01/2026 | R$ 2.091.793,61 | R$ 14,041982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/01/2026 | R$ 2.090.364,88 | R$ 14,032391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/01/2026 | R$ 2.089.366,26 | R$ 14,025687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/01/2026 | R$ 2.087.886,98 | R$ 14,015757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/01/2026 | R$ 2.086.137,92 | R$ 14,004016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/01/2026 | R$ 2.084.182,19 | R$ 13,990887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/01/2026 | R$ 2.082.935,43 | R$ 13,982518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/01/2026 | R$ 2.082.468,41 | R$ 13,979383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/01/2026 | R$ 2.081.905,84 | R$ 13,975606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/01/2026 | R$ 2.085.011,21 | R$ 13,996452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/01/2026 | R$ 2.082.850,27 | R$ 13,981946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/01/2026 | R$ 2.083.562,10 | R$ 13,986724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/01/2026 | R$ 2.082.065,69 | R$ 13,976679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/01/2026 | R$ 2.066.586,79 | R$ 13,872771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/01/2026 | R$ 3.274.620,18 | R$ 21,982167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/01/2026 | R$ 3.277.016,38 | R$ 21,998253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |