Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,21
18/08/2023
R$ 10.000,00
46
Dias
0
11,88%
Fundo/Casca
CS MM INF CRED PRIV FIC INC EM INF RF
40.962.605/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
MODAL DTVM
Classe
CS MM INF CRED PRIV FIC INC EM INF RF
40.962.605/0001-88
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,212858 | R$ 0,00 | R$ 6.064.288,25 | 0 |
| 17/08/2023 | R$ 6.067.853,59 | R$ 1,213571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2023 | R$ 6.065.180,39 | R$ 1,213036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2023 | R$ 6.062.542,98 | R$ 1,212509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2023 | R$ 6.059.872,21 | R$ 1,211974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2023 | R$ 6.057.204,25 | R$ 1,211441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2023 | R$ 6.054.573,90 | R$ 1,210915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2023 | R$ 6.051.907,14 | R$ 1,210381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2023 | R$ 6.049.243,08 | R$ 1,209849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2023 | R$ 6.046.579,64 | R$ 1,209316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2023 | R$ 6.043.916,83 | R$ 1,208783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2023 | R$ 6.044.430,05 | R$ 1,208886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2023 | R$ 6.039.073,68 | R$ 1,207815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2023 | R$ 6.031.878,42 | R$ 1,206376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 6.027.744,38 | R$ 1,205549 | R$ 0,00 | R$ 111.247,68 | 1 |
| 28/07/2023 | R$ 6.121.586,88 | R$ 1,202131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2023 | R$ 6.117.315,80 | R$ 1,201292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/07/2023 | R$ 6.121.421,34 | R$ 1,202098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2023 | R$ 6.107.904,59 | R$ 1,199444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2023 | R$ 6.102.902,28 | R$ 1,198462 | R$ 0,00 | R$ 10.236,76 | 2 |
| 21/07/2023 | R$ 6.109.183,46 | R$ 1,197686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2023 | R$ 6.094.313,57 | R$ 1,194771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |