Patrimônio líquido
R$ 32.611.543,75
classe
R$ 32.611.543,75
R$ 1.446,76
07/06/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MFD FIDC NP
37.683.354/0001-98
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MASTER S/A CORRETORA
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
MFD FIDC NP-ÚNICA
37.683.354/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2024 | R$ 32.611.543,75 | R$ 1.446,759962 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 32.595.530,75 | R$ 1.445,606290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 32.564.867,20 | R$ 1.444,246366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 32.541.217,84 | R$ 1.443,197521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 32.523.959,05 | R$ 1.442,432097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 32.500.141,03 | R$ 1.441,375772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 32.482.169,85 | R$ 1.440,578753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 32.458.062,81 | R$ 1.439,509610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 32.412.046,47 | R$ 1.437,468793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 32.369.297,85 | R$ 1.435,572899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 32.344.157,98 | R$ 1.434,457950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 32.324.389,62 | R$ 1.433,581226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 32.310.578,55 | R$ 1.432,968708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 32.291.922,26 | R$ 1.432,141304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 32.273.541,79 | R$ 1.431,326134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 32.250.203,82 | R$ 1.430,291099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 32.231.652,43 | R$ 1.429,468347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 32.212.946,90 | R$ 1.428,638760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 32.194.143,63 | R$ 1.427,804839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 32.175.706,87 | R$ 1.426,987171 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 32.166.658,62 | R$ 1.426,142647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 32.152.670,92 | R$ 1.425,522488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |