Patrimônio líquido
R$ 44.021.799,87
classe
R$ 44.021.799,87
R$ 1,90
20/08/2026
R$ 1.000,00
91
Dias úteis
5
16,60%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA VALORA BRAIN PREV FI MULT RESP LIMITADA
36.965.268/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA VALORA BRAIN PREV FI MULT RESP LIMITADA
36.965.268/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 44.021.799,87 | R$ 1,897289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 43.995.930,74 | R$ 1,896174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 43.970.053,49 | R$ 1,895059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 43.944.234,94 | R$ 1,893946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 43.918.062,32 | R$ 1,892818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 43.892.166,74 | R$ 1,891702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 43.866.292,51 | R$ 1,890587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 43.840.839,40 | R$ 1,889490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 43.816.975,19 | R$ 1,888462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 43.789.115,29 | R$ 1,887261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 43.764.531,35 | R$ 1,886201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 43.738.726,25 | R$ 1,885089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 43.712.888,91 | R$ 1,883976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 43.686.408,40 | R$ 1,882834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 43.660.871,53 | R$ 1,881734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 43.635.471,78 | R$ 1,880639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 43.609.417,96 | R$ 1,879516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 43.584.134,46 | R$ 1,878427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 43.558.517,08 | R$ 1,877322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 43.532.902,71 | R$ 1,876218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 43.507.286,03 | R$ 1,875114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 43.481.803,92 | R$ 1,874016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |