Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,92
25/04/2022
-
2
Dias
0
-
Fundo/Casca
FATOR MASTER LB FI MULT
15.059.043/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
FAR - FATOR ADMINIST
Classe
FATOR MASTER LB FI MULT
15.059.043/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,915467 | R$ 0,00 | R$ 16.244.095,90 | 0 |
| 22/04/2022 | R$ 16.361.700,22 | R$ 0,922095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2022 | R$ 16.666.129,49 | R$ 0,939252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2022 | R$ 16.823.449,39 | R$ 0,948118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2022 | R$ 16.786.433,25 | R$ 0,946032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2022 | R$ 16.812.884,47 | R$ 0,947523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2022 | R$ 16.877.487,64 | R$ 0,951163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2022 | R$ 16.802.709,55 | R$ 0,946949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2022 | R$ 16.889.918,26 | R$ 0,951864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2022 | R$ 16.974.284,27 | R$ 0,956619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2022 | R$ 16.998.002,30 | R$ 0,957955 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 06/04/2022 | R$ 16.958.355,95 | R$ 0,952918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2022 | R$ 17.169.167,48 | R$ 0,964764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2022 | R$ 17.427.591,04 | R$ 0,979285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2022 | R$ 17.415.603,05 | R$ 0,978611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 17.223.406,79 | R$ 0,967812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2022 | R$ 17.262.559,63 | R$ 0,970012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2022 | R$ 17.289.065,55 | R$ 0,971501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2022 | R$ 17.119.998,43 | R$ 0,962001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2022 | R$ 17.161.988,34 | R$ 0,964360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2022 | R$ 17.115.316,70 | R$ 0,961738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2022 | R$ 16.840.146,72 | R$ 0,946276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |