Patrimônio líquido
R$ 168.383.151,77
classe
R$ 168.383.151,77
R$ 22,28
20/08/2026
-
32
Dias
1
21,27%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LEME ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.119.538/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LEME ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.119.538/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 03h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 168.383.151,77 | R$ 22,284908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 168.038.083,45 | R$ 22,239239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 167.410.403,34 | R$ 22,156168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 167.895.743,59 | R$ 22,220401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 167.464.230,61 | R$ 22,163292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 167.972.280,71 | R$ 22,230530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 167.917.985,19 | R$ 22,223344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 167.702.389,72 | R$ 22,194811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 169.636.940,68 | R$ 22,450842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 169.710.586,73 | R$ 22,460589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 170.371.783,47 | R$ 22,548096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 170.907.379,75 | R$ 22,618980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 171.289.601,04 | R$ 22,669566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 171.838.777,12 | R$ 22,742247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 171.655.708,37 | R$ 22,718019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 171.118.303,55 | R$ 22,646895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 169.957.191,25 | R$ 22,493226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 170.607.340,74 | R$ 22,579271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 170.306.231,12 | R$ 22,539420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 170.288.709,65 | R$ 22,537101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 170.751.332,22 | R$ 22,598328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 171.097.733,45 | R$ 22,644173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |