Patrimônio líquido
R$ 102.274.070,79
classe
R$ 102.274.070,79
R$ 20.446,97
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
18
-
Fundo/Casca
MENESTYS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
43.946.598/0001-19
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MENESTYS
Classe
CLASSE ÚNICA MENESTYS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
43.946.598/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 14h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 102.274.070,79 | R$ 20.446,974492 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 18 |
| 19/08/2026 | R$ 102.237.561,81 | R$ 20.433,681693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 18/08/2026 | R$ 102.171.595,75 | R$ 20.420,497406 | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 | 18 |
| 17/08/2026 | R$ 102.140.161,34 | R$ 20.407,224057 | R$ 0,00 | R$ 3.700,00 | 18 |
| 14/08/2026 | R$ 102.076.867,15 | R$ 20.393,839353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 13/08/2026 | R$ 102.010.161,17 | R$ 20.380,512230 | R$ 0,00 | R$ 3.925,00 | 18 |
| 12/08/2026 | R$ 101.947.867,85 | R$ 20.367,283044 | R$ 0,00 | R$ 4.906,00 | 18 |
| 11/08/2026 | R$ 101.886.771,08 | R$ 20.354,097555 | R$ 0,00 | R$ 6.133,00 | 18 |
| 10/08/2026 | R$ 101.831.672,34 | R$ 20.341,865919 | R$ 0,00 | R$ 7.666,00 | 18 |
| 07/08/2026 | R$ 101.773.272,31 | R$ 20.328,669582 | R$ 0,00 | R$ 9.582,00 | 18 |
| 06/08/2026 | R$ 101.716.726,57 | R$ 20.315,462162 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 18 |
| 05/08/2026 | R$ 101.659.758,26 | R$ 20.302,088172 | R$ 0,00 | R$ 109.500,00 | 18 |
| 04/08/2026 | R$ 101.704.148,41 | R$ 20.289,099319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 03/08/2026 | R$ 101.639.221,19 | R$ 20.276,146899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/07/2026 | R$ 101.572.943,53 | R$ 20.262,925079 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 18 |
| 30/07/2026 | R$ 101.516.168,00 | R$ 20.249,605249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/07/2026 | R$ 101.449.354,95 | R$ 20.236,277935 | R$ 0,00 | R$ 206.000,00 | 18 |
| 28/07/2026 | R$ 101.588.563,84 | R$ 20.222,981995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 27/07/2026 | R$ 101.521.710,20 | R$ 20.209,673608 | R$ 0,00 | R$ 291.000,00 | 18 |
| 24/07/2026 | R$ 101.745.048,92 | R$ 20.196,242943 | R$ 128.169,62 | R$ 0,00 | 18 |
| 23/07/2026 | R$ 101.549.926,57 | R$ 20.182,936161 | R$ 0,00 | R$ 23.000,00 | 18 |
| 22/07/2026 | R$ 101.506.006,63 | R$ 20.169,638908 | R$ 0,00 | R$ 29.120,00 | 18 |