Patrimônio líquido
R$ 448.095.052,17
classe
R$ 448.095.052,17
R$ 19,68
02/10/2026
-
3
Dias
16605
23,95%
Fundo/Casca
SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES - CIC DE FIF RESP LIMITADA
41.721.399/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES - CIC DE FIF RESP LIMITADA
41.721.399/0001-87
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 448.095.052,17 | R$ 19,682787 | R$ 659.626,81 | R$ 539.967,80 | 16605 |
| 01/10/2026 | R$ 444.371.391,22 | R$ 19,524438 | R$ 529.156,33 | R$ 245.147,76 | 16624 |
| 30/09/2026 | R$ 445.545.111,63 | R$ 19,588527 | R$ 1.059.877,29 | R$ 435.966,65 | 16624 |
| 29/09/2026 | R$ 445.885.237,73 | R$ 19,630971 | R$ 544.614,29 | R$ 421.867,42 | 16638 |
| 28/09/2026 | R$ 446.596.457,68 | R$ 19,667698 | R$ 1.010.716,50 | R$ 325.321,37 | 16658 |
| 25/09/2026 | R$ 448.537.533,81 | R$ 19,783543 | R$ 720.967,22 | R$ 359.081,42 | 16667 |
| 24/09/2026 | R$ 445.836.275,18 | R$ 19,680277 | R$ 2.145.881,30 | R$ 179.968,16 | 16684 |
| 23/09/2026 | R$ 444.060.943,38 | R$ 19,688727 | R$ 451.398,31 | R$ 343.547,78 | 16697 |
| 22/09/2026 | R$ 448.728.782,63 | R$ 19,900523 | R$ 228.338,44 | R$ 394.077,82 | 16728 |
| 21/09/2026 | R$ 448.215.104,38 | R$ 19,870403 | R$ 347.860,04 | R$ 478.523,92 | 16772 |
| 18/09/2026 | R$ 441.512.700,45 | R$ 19,567565 | R$ 663.548,86 | R$ 303.539,43 | 16792 |
| 17/09/2026 | R$ 441.744.221,89 | R$ 19,593803 | R$ 840.428,27 | R$ 627.757,92 | 16817 |
| 16/09/2026 | R$ 435.978.883,80 | R$ 19,347393 | R$ 476.394,41 | R$ 600.837,08 | 16833 |
| 15/09/2026 | R$ 438.109.095,22 | R$ 19,436377 | R$ 953.050,59 | R$ 648.999,25 | 16861 |
| 14/09/2026 | R$ 439.884.394,73 | R$ 19,528690 | R$ 1.400.189,10 | R$ 218.379,44 | 16871 |
| 11/09/2026 | R$ 441.582.915,85 | R$ 19,656907 | R$ 394.553,92 | R$ 170.184,24 | 16848 |
| 10/09/2026 | R$ 437.848.010,44 | R$ 19,500557 | R$ 1.025.788,72 | R$ 564.791,64 | 16829 |
| 09/09/2026 | R$ 440.960.953,22 | R$ 19,659899 | R$ 2.003.142,35 | R$ 280.026,94 | 16807 |
| 08/09/2026 | R$ 441.771.494,59 | R$ 19,773303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16726 |
| 04/09/2026 | R$ 443.251.094,98 | R$ 19,839528 | R$ 963.804,93 | R$ 216.759,73 | 16726 |
| 03/09/2026 | R$ 442.745.009,02 | R$ 19,850332 | R$ 997.113,20 | R$ 465.901,07 | 16695 |
| 02/09/2026 | R$ 437.741.658,60 | R$ 19,649584 | R$ 1.109.101,48 | R$ 328.136,27 | 16650 |