Fundos | ANBIMA Data

classe

BB ZACK II MULTIMERCADO MULTIGESTOR FC

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

42.619.659/0001-70

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,31

20/08/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,29%

Estruturação da classe

BB ZACK II MULTIMERCADO MULTIGESTOR FC

42.619.659/0001-70

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB ZACK II MULTIMERCADO MULTIGESTOR FC

42.619.659/0001-70

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2024	R$ 0,00	R$ 1,309037	R$ 0,00	R$ 20.049.170,20	1
19/08/2024	R$ 20.082.223,51	R$ 1,311195	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2024	R$ 20.113.054,96	R$ 1,313208	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2024	R$ 20.131.193,36	R$ 1,314393	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2024	R$ 20.166.730,26	R$ 1,316713	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2024	R$ 20.157.758,18	R$ 1,316127	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2024	R$ 20.119.012,24	R$ 1,313597	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2024	R$ 20.094.554,64	R$ 1,312001	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2024	R$ 20.042.131,03	R$ 1,308578	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2024	R$ 20.012.476,32	R$ 1,306642	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2024	R$ 19.998.736,93	R$ 1,305744	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2024	R$ 20.047.060,93	R$ 1,308900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2024	R$ 20.035.415,75	R$ 1,308139	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2024	R$ 19.935.784,12	R$ 1,301634	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2024	R$ 19.872.269,74	R$ 1,297487	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2024	R$ 19.865.975,95	R$ 1,297076	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2024	R$ 19.853.136,26	R$ 1,296238	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2024	R$ 19.843.679,71	R$ 1,295621	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2024	R$ 19.828.018,05	R$ 1,294598	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2024	R$ 19.824.965,51	R$ 1,294399	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2024	R$ 19.807.923,12	R$ 1,293286	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2024	R$ 19.799.616,20	R$ 1,292744	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.