Patrimônio líquido
R$ 3.451.385,95
classe
R$ 3.451.385,95
R$ 0,55
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
WELLESLEY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
38.455.405/0001-97
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PACTUAL CAPITAL PART
Classe
WELLESLEY II FIDC NP-ÚNICA
38.455.405/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/08/2026, 05h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 3.451.385,95 | R$ 0,550697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 3.491.998,93 | R$ 0,557178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 3.532.567,15 | R$ 0,563651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 3.573.553,39 | R$ 0,570190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 3.613.923,34 | R$ 0,576632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 3.660.712,28 | R$ 0,584097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 3.699.717,72 | R$ 0,590321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 3.738.569,64 | R$ 0,596520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 3.792.983,05 | R$ 0,605202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 3.847.427,30 | R$ 0,613889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 3.894.078,11 | R$ 0,621333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 3.931.835,78 | R$ 0,627357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 3.613.240,80 | R$ 0,611751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 3.648.928,66 | R$ 0,617793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 3.690.781,04 | R$ 0,624879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 3.729.677,31 | R$ 0,631465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 3.769.440,22 | R$ 0,638197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 3.807.719,91 | R$ 0,644678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 3.848.200,53 | R$ 0,651532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 3.885.568,98 | R$ 0,657858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 3.961.465,00 | R$ 0,670708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 4.751.068,70 | R$ 0,804394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |