Fundos | ANBIMA Data

classe

AK FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

42.776.697/0001-37

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,08

25/03/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

AK FC FIA

42.776.697/0001-37

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT

AK FC FIA

42.776.697/0001-37

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/03/2022	R$ 0,00	R$ 1,075350	R$ 0,00	R$ 10.698.821,97	0
24/03/2022	R$ 10.719.325,99	R$ 1,077411	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2022	R$ 10.538.803,83	R$ 1,059267	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2022	R$ 10.382.485,70	R$ 1,043555	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2022	R$ 10.192.941,60	R$ 1,024504	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2022	R$ 10.265.078,79	R$ 1,031754	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2022	R$ 9.921.600,95	R$ 0,997231	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2022	R$ 9.772.020,59	R$ 0,982197	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2022	R$ 9.716.310,35	R$ 0,976597	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2022	R$ 9.723.020,60	R$ 0,977272	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2022	R$ 9.980.389,02	R$ 1,003140	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2022	R$ 10.491.880,36	R$ 1,054551	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2022	R$ 10.543.664,94	R$ 1,059755	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2022	R$ 10.187.076,32	R$ 1,023914	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2022	R$ 10.079.166,06	R$ 1,013068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2022	R$ 10.491.033,03	R$ 1,054465	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2022	R$ 10.651.397,25	R$ 1,070584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2022	R$ 10.643.063,62	R$ 1,069746	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2022	R$ 10.476.898,74	R$ 1,053045	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2022	R$ 10.453.715,99	R$ 1,050715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2022	R$ 10.399.705,24	R$ 1,045286	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2022	R$ 10.434.031,82	R$ 1,048736	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.