Patrimônio líquido
R$ 216.319.015,82
classe
R$ 216.319.015,82
R$ 103,47
31/07/2026
-
-
Dias
11179
-
Fundo/Casca
FII CAIXA AGÊNCIAS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.189.596/0001-34
Tipo do Fundo
FII
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
RB ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FII CAIXA AGÊNCIAS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.189.596/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 216.319.015,82 | R$ 103,471177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11179 |
| 30/06/2026 | R$ 231.483.695,48 | R$ 110,724849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11261 |
| 29/05/2026 | R$ 231.406.642,63 | R$ 110,687993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11340 |
| 30/04/2026 | R$ 231.315.365,62 | R$ 110,644333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11403 |
| 31/03/2026 | R$ 232.801.326,84 | R$ 111,355108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11450 |
| 27/02/2026 | R$ 231.160.543,81 | R$ 110,570277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11511 |
| 30/01/2026 | R$ 231.116.685,67 | R$ 110,549299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11535 |
| 31/12/2025 | R$ 231.047.940,66 | R$ 110,516416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11583 |
| 28/11/2025 | R$ 231.218.087,87 | R$ 110,597802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11655 |
| 31/10/2025 | R$ 231.309.301,03 | R$ 110,641432 | R$ 0,00 | R$ 1.463.434,70 | 11684 |
| 30/09/2025 | R$ 231.157.351,62 | R$ 110,568750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11750 |
| 29/08/2025 | R$ 232.475.167,59 | R$ 111,199097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11791 |
| 31/07/2025 | R$ 230.922.327,70 | R$ 110,456332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11881 |
| 30/06/2025 | R$ 230.795.165,27 | R$ 110,395507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11879 |
| 30/05/2025 | R$ 243.071.453,86 | R$ 116,267585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11904 |
| 30/04/2025 | R$ 242.237.421,73 | R$ 115,868645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11969 |
| 31/03/2025 | R$ 242.004.812,18 | R$ 115,757381 | R$ 0,00 | R$ 1.463.434,70 | 12025 |
| 28/02/2025 | R$ 243.535.549,29 | R$ 116,489574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12099 |
| 31/01/2025 | R$ 241.864.391,28 | R$ 115,690214 | R$ 0,00 | R$ 1.463.434,70 | 12182 |
| 31/12/2024 | R$ 241.812.493,77 | R$ 115,665390 | R$ 0,00 | R$ 1.526.153,33 | 12269 |
| 29/11/2024 | R$ 241.813.068,41 | R$ 115,665665 | R$ 0,00 | R$ 1.442.528,49 | 12411 |
| 31/10/2024 | R$ 241.633.524,95 | R$ 115,579785 | R$ 0,00 | R$ 1.442.528,49 | 12485 |