Patrimônio líquido
R$ 20.299.967,84
classe
R$ 20.299.967,84
R$ 1,49
20/08/2026
R$ 10.000,00
2
Dias
2
6,71%
Fundo/Casca
OCCAM BRASILPREV FIFE PREVIDENCIÁRIO FIF MULT - RESP LIMITADA
42.402.063/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
OCCAM BRASILPREV FIFE PREVIDENCIÁRIO FIF MULT - RESP LIMITADA
42.402.063/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.299.967,84 | R$ 1,487480 | R$ 0,00 | R$ 24.731,77 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 20.342.449,79 | R$ 1,488779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 20.385.548,10 | R$ 1,491933 | R$ 112,91 | R$ 621.972,91 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 21.066.506,75 | R$ 1,496130 | R$ 0,00 | R$ 271.230,89 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 21.346.632,73 | R$ 1,496754 | R$ 19,72 | R$ 120.391,57 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 21.410.946,54 | R$ 1,492845 | R$ 0,00 | R$ 50.845,14 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 21.404.526,73 | R$ 1,488862 | R$ 146,47 | R$ 78.262,45 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 21.428.571,32 | R$ 1,485114 | R$ 5.794,39 | R$ 114.065,64 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 21.578.994,97 | R$ 1,488021 | R$ 0,00 | R$ 65.216,71 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 21.668.625,16 | R$ 1,489700 | R$ 0,00 | R$ 61.647,06 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 21.740.677,98 | R$ 1,490413 | R$ 31,99 | R$ 8.626,08 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 21.730.262,95 | R$ 1,489110 | R$ 165,18 | R$ 125.751,64 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 21.787.784,56 | R$ 1,484473 | R$ 438,53 | R$ 72.220,05 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 21.813.309,27 | R$ 1,481331 | R$ 0,00 | R$ 457.939,88 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 22.185.206,08 | R$ 1,475608 | R$ 0,00 | R$ 2.591.819,08 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 24.781.499,69 | R$ 1,475875 | R$ 940,90 | R$ 2.014.583,25 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 26.650.343,12 | R$ 1,467899 | R$ 0,00 | R$ 37.344,80 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 26.728.849,90 | R$ 1,470163 | R$ 332,48 | R$ 12.527,55 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 26.740.152,76 | R$ 1,470114 | R$ 0,00 | R$ 53.438,42 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 26.853.045,92 | R$ 1,473377 | R$ 0,00 | R$ 55.813,78 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 26.909.211,14 | R$ 1,473396 | R$ 0,00 | R$ 30.433,67 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 26.898.303,44 | R$ 1,471135 | R$ 33,64 | R$ 65.465,29 | 2 |