Fundos | ANBIMA Data

classe

COLORADO FIA IE

AÇÕES

FECHADOS DE AÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

42.464.524/0001-83

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,03

16/05/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-95,65%

Estruturação da classe

COLORADO FIA IE

42.464.524/0001-83

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

SETTA

COLORADO FIA IE

42.464.524/0001-83

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/05/2023	R$ 0,00	R$ 0,033767	R$ 0,00	R$ 973.155,58	0
15/05/2023	R$ 1.050.292,73	R$ 0,036444	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/05/2023	R$ 1.041.590,99	R$ 0,036142	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/05/2023	R$ 1.023.753,40	R$ 0,035523	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/05/2023	R$ 1.060.621,62	R$ 0,036802	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/05/2023	R$ 1.042.812,45	R$ 0,036184	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/05/2023	R$ 1.024.989,85	R$ 0,035566	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/05/2023	R$ 998.044,44	R$ 0,034631	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/05/2023	R$ 980.217,46	R$ 0,034012	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/05/2023	R$ 971.508,44	R$ 0,033710	R$ 10.887,55	R$ 0,00	2
02/05/2023	R$ 951.917,51	R$ 0,033405	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/04/2023	R$ 961.450,01	R$ 0,033739	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/04/2023	R$ 952.831,67	R$ 0,033437	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/04/2023	R$ 953.330,45	R$ 0,033454	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/04/2023	R$ 990.299,76	R$ 0,034751	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/04/2023	R$ 1.036.386,32	R$ 0,036369	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/04/2023	R$ 1.055.120,57	R$ 0,037026	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/04/2023	R$ 1.019.149,74	R$ 0,035764	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/04/2023	R$ 1.065.235,91	R$ 0,037381	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/04/2023	R$ 1.056.617,60	R$ 0,037079	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/04/2023	R$ 1.020.662,46	R$ 0,035817	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/04/2023	R$ 1.066.748,96	R$ 0,037434	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.