Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG OCCAM PREV PLUS II FC FI MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

41.320.199/0001-12

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,11

14/06/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,80%

Estruturação da classe

CSHG OCCAM PREV PLUS II FC FI MULT

41.320.199/0001-12

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG OCCAM PREV PLUS II FC FI MULT

41.320.199/0001-12

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/06/2023	R$ 0,00	R$ 1,111427	R$ 0,00	R$ 651.892,42	0
13/06/2023	R$ 650.414,47	R$ 1,108907	R$ 0,00	R$ 129.418,86	1
12/06/2023	R$ 788.767,36	R$ 1,121611	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/06/2023	R$ 787.594,69	R$ 1,119943	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/06/2023	R$ 785.692,24	R$ 1,117238	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/06/2023	R$ 786.136,18	R$ 1,117869	R$ 0,00	R$ 750.000,00	2
05/06/2023	R$ 1.535.169,59	R$ 1,117166	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/06/2023	R$ 1.534.019,77	R$ 1,116329	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/06/2023	R$ 1.535.416,04	R$ 1,117345	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/05/2023	R$ 1.533.664,44	R$ 1,116071	R$ 0,00	R$ 1.045.379,83	2
30/05/2023	R$ 2.579.582,23	R$ 1,116303	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/05/2023	R$ 2.578.981,73	R$ 1,116043	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/05/2023	R$ 2.578.406,15	R$ 1,115794	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/05/2023	R$ 2.579.314,46	R$ 1,116187	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/05/2023	R$ 2.574.456,15	R$ 1,114085	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/05/2023	R$ 2.573.487,20	R$ 1,113666	R$ 0,00	R$ 3.468.063,32	3
22/05/2023	R$ 6.043.170,07	R$ 1,113964	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/05/2023	R$ 6.041.561,80	R$ 1,113668	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/05/2023	R$ 6.041.944,55	R$ 1,113738	R$ 0,00	R$ 21.000,00	4
17/05/2023	R$ 6.069.393,14	R$ 1,114923	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/05/2023	R$ 6.090.689,54	R$ 1,118835	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/05/2023	R$ 6.080.369,36	R$ 1,116939	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.