Patrimônio líquido
R$ 49.132.327,99
classe
R$ 49.132.327,99
R$ 0,93
19/08/2026
R$ 1.000,00
2
Dias
1
9,19%
Fundo/Casca
PROSPEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
43.140.800/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PROSPEX
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PROSPEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
43.140.800/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 23h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 49.132.327,99 | R$ 0,929566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 48.397.485,86 | R$ 0,915663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 49.368.637,94 | R$ 0,934037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 49.069.570,05 | R$ 0,928379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 48.747.077,95 | R$ 0,922278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 47.912.767,03 | R$ 0,906493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 47.799.677,93 | R$ 0,904353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 48.961.472,42 | R$ 0,926334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 49.099.811,98 | R$ 0,928951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 49.838.660,79 | R$ 0,942930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 50.492.928,67 | R$ 0,955309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 50.264.225,51 | R$ 0,950982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 50.911.522,20 | R$ 0,963228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 49.978.546,04 | R$ 0,945577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 50.941.243,06 | R$ 0,963790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 49.678.646,47 | R$ 0,939903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 50.716.018,90 | R$ 0,959529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 50.902.539,72 | R$ 0,963058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 50.684.865,33 | R$ 0,958940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 50.424.835,07 | R$ 0,954020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 51.672.864,90 | R$ 0,977633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 51.253.741,30 | R$ 0,969703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |