Patrimônio líquido
R$ 60.316.563,43
classe
R$ 60.316.563,43
R$ 1,10
01/10/2026
R$ 1.000,00
2
Dias
1
12,66%
Fundo/Casca
PROSPEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
43.140.800/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PROSPEX
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PROSPEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
43.140.800/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/10/2026, 23h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 60.316.563,43 | R$ 1,101846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 60.154.671,08 | R$ 1,098888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 58.650.055,26 | R$ 1,071402 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 57.628.567,32 | R$ 1,061794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 58.639.693,37 | R$ 1,080424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 58.363.867,07 | R$ 1,075342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 59.096.790,33 | R$ 1,088846 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 58.640.563,59 | R$ 1,089659 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 58.174.376,70 | R$ 1,090293 | R$ 546.844,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 56.315.315,21 | R$ 1,065466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 55.288.043,07 | R$ 1,046030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 56.285.884,07 | R$ 1,064909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 55.656.269,72 | R$ 1,052997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 55.064.345,14 | R$ 1,041798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 55.743.231,66 | R$ 1,054642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 56.036.511,37 | R$ 1,060191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 54.896.099,28 | R$ 1,038615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 55.493.100,80 | R$ 1,049910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 55.449.640,13 | R$ 1,049088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 56.103.192,33 | R$ 1,061453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 56.071.650,17 | R$ 1,060856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 55.806.955,27 | R$ 1,055848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |