Patrimônio líquido
R$ 7.740.164,60
classe
R$ 7.740.164,60
R$ 103,04
20/08/2026
R$ 25.000,00
6
Dias úteis
44
-2,10%
Fundo/Casca
MANAGER PMC INCOME USD FIF
42.420.830/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER PMC INCOME USD CIC MULT RESP LIMITADA
42.420.830/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.740.164,60 | R$ 103,035444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 19/08/2026 | R$ 7.738.780,30 | R$ 103,017017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 18/08/2026 | R$ 7.740.103,63 | R$ 103,034633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 17/08/2026 | R$ 7.726.576,88 | R$ 102,854567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 14/08/2026 | R$ 7.798.455,33 | R$ 103,811398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 13/08/2026 | R$ 7.765.453,30 | R$ 103,372082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 12/08/2026 | R$ 7.718.313,94 | R$ 102,744573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 11/08/2026 | R$ 7.658.152,52 | R$ 101,943717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 10/08/2026 | R$ 7.594.160,85 | R$ 101,091873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 07/08/2026 | R$ 7.611.131,62 | R$ 101,317784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 06/08/2026 | R$ 7.598.341,26 | R$ 101,147522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 05/08/2026 | R$ 7.654.267,52 | R$ 101,892000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 04/08/2026 | R$ 7.628.752,36 | R$ 101,552348 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 03/08/2026 | R$ 7.480.742,70 | R$ 100,637423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 31/07/2026 | R$ 7.452.200,66 | R$ 100,253451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 30/07/2026 | R$ 7.454.357,71 | R$ 100,282469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 29/07/2026 | R$ 7.538.641,31 | R$ 101,416325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 28/07/2026 | R$ 7.533.708,51 | R$ 101,349965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 27/07/2026 | R$ 7.492.568,29 | R$ 100,796511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 24/07/2026 | R$ 7.410.190,33 | R$ 99,688292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 23/07/2026 | R$ 7.421.581,43 | R$ 99,841535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 22/07/2026 | R$ 7.429.962,94 | R$ 99,954290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |