Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 78,67
04/12/2023
R$ 5.000,00
6
Dias
0
-0,68%
Fundo/Casca
M N ONE GLOBAL FRANCHISE USD FC FIA IE
42.420.615/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
M N ONE GLOBAL FRANCHISE USD FC FIA IE
42.420.615/0001-17
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 78,674949 | R$ 0,00 | R$ 4.056.492,24 | 0 |
| 01/12/2023 | R$ 4.062.592,06 | R$ 78,793254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 4.066.704,89 | R$ 78,797233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2023 | R$ 4.066.910,25 | R$ 78,801212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2023 | R$ 4.067.115,61 | R$ 78,805191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2023 | R$ 4.067.324,84 | R$ 78,809245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2023 | R$ 4.098.990,24 | R$ 79,422800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/11/2023 | R$ 4.093.805,63 | R$ 79,322342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/11/2023 | R$ 4.104.000,19 | R$ 79,519873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/11/2023 | R$ 4.063.718,07 | R$ 78,739360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/11/2023 | R$ 4.063.926,94 | R$ 78,743407 | R$ 0,00 | R$ 33.520,48 | 2 |
| 17/11/2023 | R$ 4.091.881,49 | R$ 78,636442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/11/2023 | R$ 4.057.852,76 | R$ 77,982489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/11/2023 | R$ 4.050.043,61 | R$ 77,832416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/11/2023 | R$ 4.019.767,12 | R$ 77,250572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/11/2023 | R$ 4.014.651,24 | R$ 77,152257 | R$ 0,00 | R$ 130.000,00 | 4 |
| 09/11/2023 | R$ 4.093.804,36 | R$ 76,205747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/11/2023 | R$ 4.122.057,91 | R$ 76,731684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/11/2023 | R$ 4.085.498,68 | R$ 76,051138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/11/2023 | R$ 4.083.160,64 | R$ 76,007615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/11/2023 | R$ 4.073.741,46 | R$ 75,832278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/11/2023 | R$ 4.022.239,88 | R$ 74,873582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |