Patrimônio líquido
R$ 1.460.008.291,08
classe
R$ 1.460.008.291,08
R$ 1,80
20/08/2026
-
22
Dias
1
12,20%
Fundo/Casca
VALORA PREV XP SEG FC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
40.781.137/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
VALORA PREV XP SEG FC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
40.781.137/0001-45
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 19h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.460.008.291,08 | R$ 1,798026 | R$ 84.856,41 | R$ 2.464.447,08 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.465.016.030,61 | R$ 1,801257 | R$ 450,00 | R$ 1.031.816,27 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.464.705.917,97 | R$ 1,799609 | R$ 600.830,10 | R$ 1.525.290,54 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.464.663.500,79 | R$ 1,798422 | R$ 80.714,75 | R$ 2.502.875,56 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.465.819.527,82 | R$ 1,796869 | R$ 74.031,62 | R$ 2.305.845,71 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.467.543.216,89 | R$ 1,796247 | R$ 102.422,82 | R$ 3.363.642,22 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.471.260.861,95 | R$ 1,796805 | R$ 519.678,61 | R$ 822.373,65 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.469.798.906,17 | R$ 1,794650 | R$ 62.411,67 | R$ 1.659.951,64 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.470.874.252,71 | R$ 1,794013 | R$ 40.875,80 | R$ 3.398.332,28 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.473.220.882,19 | R$ 1,792783 | R$ 241.372,45 | R$ 1.017.745,82 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.474.075.792,02 | R$ 1,792879 | R$ 60.674,81 | R$ 2.920.934,66 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.475.763.488,11 | R$ 1,791455 | R$ 99.282,73 | R$ 846.250,56 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.475.343.918,21 | R$ 1,790040 | R$ 34.210,69 | R$ 10.627.240,89 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.485.738.184,04 | R$ 1,789801 | R$ 269.870,85 | R$ 6.597.215,62 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.490.908.883,45 | R$ 1,788413 | R$ 4.890,00 | R$ 2.480.241,38 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.492.963.413,06 | R$ 1,787909 | R$ 1.088.347,67 | R$ 3.527.364,55 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.494.714.238,34 | R$ 1,787086 | R$ 51.096,30 | R$ 446.479,86 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.494.547.770,87 | R$ 1,786415 | R$ 134.300,87 | R$ 4.901.369,27 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.498.916.884,18 | R$ 1,785941 | R$ 1.667.810,89 | R$ 1.777.674,95 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.497.965.155,92 | R$ 1,784676 | R$ 15.150,00 | R$ 5.756.002,45 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.502.434.593,01 | R$ 1,783167 | R$ 17.104,46 | R$ 5.620.763,42 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.507.130.061,97 | R$ 1,782093 | R$ 79.387,80 | R$ 7.384.669,97 | 1 |