Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 125,67
20/05/2025
R$ 1.000.000,00
7
Dias
0
18,00%
Fundo/Casca
PICTET TR ATLAS TITAN D AD MASTER FIA IE
40.952.611/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
PICTET TR ATLAS TITAN D AD MASTER FIA IE
40.952.611/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/07/2025, 18h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 125,668021 | R$ 0,00 | R$ 3.249.425,83 | 0 |
| 19/05/2025 | R$ 3.256.740,68 | R$ 125,950915 | R$ 0,00 | R$ 17.488,54 | 2 |
| 16/05/2025 | R$ 3.282.897,32 | R$ 126,284354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/05/2025 | R$ 3.285.892,08 | R$ 126,404049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/05/2025 | R$ 3.241.071,49 | R$ 124,679859 | R$ 0,00 | R$ 170.165,57 | 2 |
| 13/05/2025 | R$ 3.398.954,42 | R$ 124,230931 | R$ 0,00 | R$ 90.000,00 | 2 |
| 12/05/2025 | R$ 3.536.943,55 | R$ 125,939677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/05/2025 | R$ 3.508.192,64 | R$ 124,915945 | R$ 0,00 | R$ 35.332,18 | 2 |
| 08/05/2025 | R$ 3.564.321,28 | R$ 125,649060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/05/2025 | R$ 3.604.311,74 | R$ 127,058799 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 2 |
| 06/05/2025 | R$ 3.632.397,77 | R$ 126,296860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/05/2025 | R$ 3.626.358,84 | R$ 126,086889 | R$ 50.000,00 | R$ 50.250,00 | 2 |
| 02/05/2025 | R$ 3.599.566,50 | R$ 125,146704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 3.428.717,22 | R$ 124,048480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2025 | R$ 3.399.638,56 | R$ 122,996435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2025 | R$ 3.413.495,88 | R$ 123,497783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/04/2025 | R$ 3.380.122,14 | R$ 124,108251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/04/2025 | R$ 3.360.633,91 | R$ 123,392700 | R$ 65.000,00 | R$ 11.087,99 | 2 |
| 23/04/2025 | R$ 3.304.475,18 | R$ 123,308862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/04/2025 | R$ 3.292.706,99 | R$ 122,869723 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/04/2025 | R$ 3.290.297,48 | R$ 124,672979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/04/2025 | R$ 3.268.545,20 | R$ 126,074591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |