Patrimônio líquido
R$ 10.855.004,04
classe
R$ 10.855.004,04
R$ 1,51
20/08/2026
-
23
Dias
1
10,40%
Fundo/Casca
AZ QUEST XP MULTI MAX PREV QUAL FIE II FC FIF MULT - RESPLIMITADA
40.792.737/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZ QUEST PREV
Classe
AZ QUEST XP MULTI MAX PREV QUAL FIE II FC FIF MULT - RESPLIMITADA
40.792.737/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.855.004,04 | R$ 1,512072 | R$ 2.193,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.852.248,36 | R$ 1,511993 | R$ 203.984,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.629.909,20 | R$ 1,509387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.622.256,16 | R$ 1,508300 | R$ 0,00 | R$ 80.491,74 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.701.139,91 | R$ 1,508074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.708.706,21 | R$ 1,509140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.704.691,48 | R$ 1,508574 | R$ 841,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.692.521,53 | R$ 1,506978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.696.443,33 | R$ 1,507530 | R$ 3.472,44 | R$ 150.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.833.400,99 | R$ 1,506200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.831.648,92 | R$ 1,505956 | R$ 0,00 | R$ 14.324,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.842.223,73 | R$ 1,505436 | R$ 0,00 | R$ 5.619,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.842.813,80 | R$ 1,504738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.836.767,87 | R$ 1,503899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.824.084,32 | R$ 1,502139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.827.206,28 | R$ 1,502572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.822.171,72 | R$ 1,501873 | R$ 0,00 | R$ 148.442,95 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.949.314,70 | R$ 1,498957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.943.118,01 | R$ 1,498109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.941.107,40 | R$ 1,497834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.927.670,98 | R$ 1,495994 | R$ 0,00 | R$ 20.433,67 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.953.553,06 | R$ 1,496739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |