Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,10
26/11/2024
R$ 50.000,00
6
Dias
0
-2,91%
Fundo/Casca
BAHIA AM JAGUARÃO FI MULT
42.046.941/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BAHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
BAHIA AM JAGUARÃO FI MULT
42.046.941/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/09/2025, 13h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,095771 | R$ 0,00 | R$ 37.660.810,20 | 0 |
| 25/11/2024 | R$ 37.656.366,37 | R$ 1,095641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 37.577.760,32 | R$ 1,093354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 37.760.804,06 | R$ 1,098680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 37.595.554,61 | R$ 1,093872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 37.433.434,33 | R$ 1,089155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 37.369.622,62 | R$ 1,087298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 37.282.786,42 | R$ 1,084772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 37.265.358,69 | R$ 1,084265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 37.766.167,93 | R$ 1,098836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 37.841.225,00 | R$ 1,101020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 37.732.135,62 | R$ 1,097846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 37.495.970,68 | R$ 1,090975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 37.426.024,00 | R$ 1,088939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 37.381.550,76 | R$ 1,087646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 36.989.032,37 | R$ 1,076225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 37.196.723,87 | R$ 1,082268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 37.156.234,05 | R$ 1,081090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 37.078.543,94 | R$ 1,078829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 37.189.349,60 | R$ 1,082053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 37.287.296,84 | R$ 1,084903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 37.455.967,84 | R$ 1,089811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |