Fundos | ANBIMA Data

classe

GIESSEN II FI MULT - CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

42.465.270/0001-18

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,05

16/11/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

GIESSEN II FI MULT - CRED PRIV IE

42.465.270/0001-18

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

GHT4 WEALTH

GIESSEN II FI MULT - CRED PRIV IE

42.465.270/0001-18

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/11/2021	R$ 0,00	R$ 1,046519	R$ 0,00	R$ 758.160,58	0
12/11/2021	R$ 764.438,87	R$ 1,052602	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2021	R$ 763.794,18	R$ 1,051715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2021	R$ 762.293,86	R$ 1,049649	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2021	R$ 761.868,02	R$ 1,049062	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2021	R$ 762.729,21	R$ 1,050248	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2021	R$ 762.901,02	R$ 1,050485	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2021	R$ 763.232,59	R$ 1,050941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2021	R$ 764.172,03	R$ 1,052235	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2021	R$ 763.355,94	R$ 1,051111	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2021	R$ 762.740,51	R$ 1,050264	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2021	R$ 763.012,35	R$ 1,050638	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2021	R$ 763.023,29	R$ 1,050653	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2021	R$ 765.156,09	R$ 1,053590	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2021	R$ 765.718,37	R$ 1,054364	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2021	R$ 765.368,64	R$ 1,053883	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2021	R$ 766.830,03	R$ 1,055895	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2021	R$ 766.510,60	R$ 1,055455	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2021	R$ 766.490,88	R$ 1,055428	R$ 0,00	R$ 403.176,03	1
18/10/2021	R$ 1.169.779,44	R$ 1,055529	R$ 0,00	R$ 503.964,84	1
15/10/2021	R$ 1.673.474,97	R$ 1,055352	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2021	R$ 2.176.756,27	R$ 1,055021	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.