Fundos | ANBIMA Data

classe

ACE CAPITAL W S FC MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

41.569.939/0001-59

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,23

23/09/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-4,15%

Estruturação da classe

ACE CAPITAL W S FC MULT

41.569.939/0001-59

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

ACE CAPITAL W S FC MULT

41.569.939/0001-59

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/09/2024	R$ 0,00	R$ 1,233823	R$ 0,00	R$ 785.955,09	0
20/09/2024	R$ 784.423,95	R$ 1,231420	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2024	R$ 780.067,92	R$ 1,224581	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2024	R$ 778.830,93	R$ 1,222640	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2024	R$ 780.330,26	R$ 1,224993	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2024	R$ 777.887,23	R$ 1,221158	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2024	R$ 775.447,89	R$ 1,217329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2024	R$ 771.372,25	R$ 1,210931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2024	R$ 772.011,97	R$ 1,211935	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2024	R$ 766.784,96	R$ 1,203729	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2024	R$ 766.765,67	R$ 1,203699	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2024	R$ 764.127,85	R$ 1,199558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2024	R$ 765.564,75	R$ 1,201814	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2024	R$ 762.511,23	R$ 1,197020	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2024	R$ 760.397,42	R$ 1,193702	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2024	R$ 762.393,07	R$ 1,196835	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2024	R$ 762.524,15	R$ 1,197041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2024	R$ 767.068,65	R$ 1,204175	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2024	R$ 769.203,27	R$ 1,207526	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2024	R$ 770.491,85	R$ 1,209549	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2024	R$ 773.664,17	R$ 1,214529	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2024	R$ 774.436,78	R$ 1,215741	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.