Patrimônio líquido
R$ 256.020.857,19
classe
R$ 256.020.857,19
R$ 1,67
20/08/2026
R$ 50.000,00
31
Dias úteis
19
6,90%
Fundo/Casca
ACE CAPITAL W FIF CIC MULT RESP LIMITADA
38.180.248/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ACE CAPITAL W FIF CIC MULT RESP LIMITADA
38.180.248/0001-54
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 256.020.857,19 | R$ 1,668998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 19/08/2026 | R$ 257.886.824,39 | R$ 1,681162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 18/08/2026 | R$ 256.908.552,15 | R$ 1,674785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 17/08/2026 | R$ 258.279.468,46 | R$ 1,683722 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 19 |
| 14/08/2026 | R$ 259.517.060,44 | R$ 1,685265 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 19 |
| 13/08/2026 | R$ 263.177.350,22 | R$ 1,689503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 12/08/2026 | R$ 263.202.518,29 | R$ 1,689665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 11/08/2026 | R$ 261.955.652,95 | R$ 1,681660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 10/08/2026 | R$ 262.063.678,86 | R$ 1,682354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 07/08/2026 | R$ 262.259.394,48 | R$ 1,683610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 06/08/2026 | R$ 260.591.643,64 | R$ 1,672904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 05/08/2026 | R$ 260.713.988,02 | R$ 1,673689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 04/08/2026 | R$ 260.163.391,71 | R$ 1,670155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 03/08/2026 | R$ 259.361.835,89 | R$ 1,665009 | R$ 0,00 | R$ 25.455.082,07 | 19 |
| 31/07/2026 | R$ 283.461.290,74 | R$ 1,657084 | R$ 0,00 | R$ 1.800.000,00 | 20 |
| 30/07/2026 | R$ 285.370.627,27 | R$ 1,657719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/07/2026 | R$ 283.051.403,92 | R$ 1,644247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 28/07/2026 | R$ 283.981.515,64 | R$ 1,649650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 27/07/2026 | R$ 284.985.911,14 | R$ 1,655485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 24/07/2026 | R$ 284.816.418,46 | R$ 1,654500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 23/07/2026 | R$ 284.777.791,63 | R$ 1,654276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 22/07/2026 | R$ 286.283.225,27 | R$ 1,663021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |