Patrimônio líquido
R$ 30.450.165,38
classe
R$ 30.450.165,38
R$ 1,44
20/08/2026
R$ 50.000,00
1
Dias úteis
1
11,15%
Fundo/Casca
UBS PREV DIRECIONAL IMA-B ICATU FC FIF RF RESP LIMITADA
30.567.289/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS PREV DIRECIONAL IMA-B ICATU FC FIF RF RESP LIMITADA
30.567.289/0001-96
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 21h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.450.165,38 | R$ 1,444748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 30.389.915,60 | R$ 1,441890 | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 30.122.272,27 | R$ 1,437231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 30.125.718,17 | R$ 1,437395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 29.998.751,68 | R$ 1,431337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 30.007.968,06 | R$ 1,431777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 30.014.711,90 | R$ 1,432099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 29.984.404,57 | R$ 1,430653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 29.962.434,04 | R$ 1,429604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 30.007.933,69 | R$ 1,431775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 29.887.363,63 | R$ 1,426023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 29.925.386,00 | R$ 1,427837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 29.904.994,41 | R$ 1,426864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 29.909.956,51 | R$ 1,427101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 29.816.612,28 | R$ 1,422647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 29.699.391,58 | R$ 1,417054 | R$ 0,00 | R$ 155.094,32 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 29.715.888,63 | R$ 1,410475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 29.861.687,13 | R$ 1,417396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 29.917.705,05 | R$ 1,420055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 29.913.366,79 | R$ 1,419849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 29.816.430,99 | R$ 1,415248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 29.813.860,69 | R$ 1,415126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |