Fundos | ANBIMA Data

classe

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MULTINVEST ONE FIP CAPITAL SEMENTE DE RESP LIMITADA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ATIVO

43.444.720/0001-59

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 50.609.808,16

Valor da cota

R$ 2.024,39

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

MULTINVEST ONE FIP CAPITAL SEMENTE DE RESP LIMITADA

43.444.720/0001-59

FIP

BANCO DAYCOVAL S/A

MULTINVEST CAPITAL

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MULTINVEST ONE FIP CAPITAL SEMENTE DE RESP LIMITADA

43.444.720/0001-59

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 19h24

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 50.609.808,16	R$ 2.024,392326	R$ 0,00	R$ 0,00	20
19/08/2026	R$ 50.610.840,76	R$ 2.024,433630	R$ 0,00	R$ 0,00	20
18/08/2026	R$ 50.611.870,61	R$ 2.024,474824	R$ 0,00	R$ 0,00	20
17/08/2026	R$ 50.612.887,62	R$ 2.024,515505	R$ 0,00	R$ 0,00	20
14/08/2026	R$ 50.613.902,28	R$ 2.024,556091	R$ 0,00	R$ 0,00	20
13/08/2026	R$ 50.614.931,33	R$ 2.024,597253	R$ 0,00	R$ 0,00	20
12/08/2026	R$ 50.615.961,34	R$ 2.024,638454	R$ 0,00	R$ 0,00	20
11/08/2026	R$ 50.616.991,11	R$ 2.024,679644	R$ 0,00	R$ 0,00	20
10/08/2026	R$ 50.618.022,06	R$ 2.024,720882	R$ 0,00	R$ 0,00	20
07/08/2026	R$ 50.619.057,11	R$ 2.024,762284	R$ 0,00	R$ 0,00	20
06/08/2026	R$ 50.620.072,73	R$ 2.024,802909	R$ 0,00	R$ 0,00	20
05/08/2026	R$ 50.621.086,82	R$ 2.024,843473	R$ 0,00	R$ 0,00	20
04/08/2026	R$ 50.622.100,43	R$ 2.024,884017	R$ 0,00	R$ 0,00	20
03/08/2026	R$ 50.623.114,30	R$ 2.024,924572	R$ 0,00	R$ 0,00	20
31/07/2026	R$ 50.624.128,84	R$ 2.024,965154	R$ 0,00	R$ 0,00	20
30/07/2026	R$ 50.625.102,43	R$ 2.025,004097	R$ 0,00	R$ 0,00	20
29/07/2026	R$ 50.626.082,05	R$ 2.025,043282	R$ 0,00	R$ 0,00	20
28/07/2026	R$ 50.627.059,08	R$ 2.025,082363	R$ 0,00	R$ 0,00	20
27/07/2026	R$ 50.628.040,33	R$ 2.025,121613	R$ 0,00	R$ 0,00	20
24/07/2026	R$ 50.629.022,33	R$ 2.025,160893	R$ 0,00	R$ 0,00	20
23/07/2026	R$ 50.630.004,48	R$ 2.025,200179	R$ 0,00	R$ 0,00	20
22/07/2026	R$ 50.630.982,76	R$ 2.025,239310	R$ 0,00	R$ 0,00	20

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.