Patrimônio líquido
R$ 140.665.206,91
classe
R$ 140.665.206,91
R$ 807,97
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
DX VENTURES FIP MULTIESTRATÉGIA IE
42.427.932/0001-65
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA
Gestor
VALETEC CAPITAL
Classe
DX VENTURES FIP MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA
42.427.932/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 140.665.206,91 | R$ 807,974131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 140.897.255,52 | R$ 809,307007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 141.185.047,50 | R$ 810,960070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 141.377.820,81 | R$ 812,067351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 141.592.003,75 | R$ 813,297607 | R$ 984.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 140.842.189,25 | R$ 813,589154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 141.041.076,59 | R$ 814,738047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 141.126.480,31 | R$ 815,231390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 169.856.116,37 | R$ 981,191039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 170.043.739,54 | R$ 982,274864 | R$ 3.383.978,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 142.302.107,70 | R$ 838,411704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 167.066.601,22 | R$ 984,318476 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 166.469.191,28 | R$ 985,443480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 167.932.097,89 | R$ 994,103411 | R$ 11.112.198,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 162.134.575,28 | R$ 1.027,364623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 156.004.384,66 | R$ 988,520712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 172.144.337,06 | R$ 1.103,489340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 154.603.030,67 | R$ 991,045068 | R$ 3.284.409,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 157.847.184,30 | R$ 1.033,602293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 158.212.601,68 | R$ 1.035,227136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 158.275.023,84 | R$ 1.036,403837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 157.291.327,87 | R$ 1.037,948114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |