Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 31,72
27/02/2023
R$ 0,00
1
Dias
0
-68,42%
Fundo/Casca
SERGIUS FC FI MULT CRED PRIV IE
42.321.559/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SERGIUS FC FI MULT CRED PRIV IE
42.321.559/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 31,716498 | R$ 0,00 | R$ 9.530.990,61 | 0 |
| 24/02/2023 | R$ 9.536.363,09 | R$ 31,734376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2023 | R$ 9.531.692,03 | R$ 31,718832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2023 | R$ 9.527.919,34 | R$ 31,706277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2023 | R$ 9.521.625,46 | R$ 31,685333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2023 | R$ 9.525.739,65 | R$ 31,699024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2023 | R$ 9.521.096,79 | R$ 31,683574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2023 | R$ 9.519.458,00 | R$ 31,678120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2023 | R$ 9.516.217,47 | R$ 31,667337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2023 | R$ 9.512.878,97 | R$ 31,656227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2023 | R$ 9.508.594,88 | R$ 31,641971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2023 | R$ 9.503.716,53 | R$ 31,625737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2023 | R$ 9.500.442,79 | R$ 31,614843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2023 | R$ 9.494.248,32 | R$ 31,594229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2023 | R$ 9.488.425,98 | R$ 31,574854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2023 | R$ 9.484.547,21 | R$ 31,561947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2023 | R$ 9.477.733,23 | R$ 31,539272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 9.470.156,14 | R$ 31,514057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2023 | R$ 9.468.403,51 | R$ 31,508225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2023 | R$ 9.466.558,82 | R$ 31,502086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2023 | R$ 9.459.670,84 | R$ 31,479165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | R$ 9.452.750,55 | R$ 31,456136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |