Patrimônio líquido
R$ 3.552,27
classe
R$ 3.552,27
R$ 142,14
02/03/2022
R$ 0,00
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
LATACHE REAL ESTATE II FIP CAP SEM
38.234.385/0001-24
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
IDGR
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
LATACHE REAL ESTATE II FIP CAP SEM
38.234.385/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2022 | R$ 3.552,27 | R$ 142,142300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/02/2022 | R$ 3.575,00 | R$ 143,051830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 4.075,00 | R$ 163,059008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/01/2022 | R$ 4.408,33 | R$ 24,990942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2021 | R$ 4.575,00 | R$ 183,066328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/11/2021 | R$ 5.075,00 | R$ 203,073577 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/10/2021 | R$ 439,81 | R$ 467,977570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |